Основы форекса
Статьи раздела «Основы форекса» — разбор по существу, с примерами и без обещаний лёгких денег. 76 материалов.
Что такое форекс и как устроен валютный рынок
Что такое форекс простыми словами: как устроен валютный рынок, кто двигает цену и как на этом зарабатывают. Разбор для новичка с примером.
Как читать валютную пару: база и котировка — разбор EUR/USD
Как читать валютную пару: что такое базовая и котируемая валюта, куда смотреть при покупке и продаже. Разбор на EUR/USD с примером направления сделки.
Что такое пипс и как считать его стоимость
Что такое пипс на форексе и как считать его стоимость: формула, пример на EUR/USD и связь пункта с риском. Простое объяснение для начинающих.
Что такое лот на форекс: мини и микролоты с примерами
Что такое лот на форексе: стандартный, мини- и микролот с примерами. Как объём позиции влияет на риск и как выбрать лот под свой депозит.
Спред: что это и как влияет на результат
Что такое спред на форексе и как он влияет на результат: разница bid и ask, фиксированный и плавающий спред, почему он критичен для скальпинга.
Своп: как начисляется плата за перенос позиции
Что такое своп на форексе и как он начисляется: разница ставок, положительный и отрицательный своп, почему он важен для долгих позиций. Пример на EUR/USD.
Бид и аск: почему у цены две стороны
Бид и аск на форексе: почему у цены две стороны, как формируется спред и почему сделка начинается с минуса. Разбор на EUR/USD для новичков.
Ликвидность на форексе и почему она важна
Что такое ликвидность на форексе и почему она важна: как влияет на спред, проскальзывание и исполнение. Чем ликвидность отличается от волатильности.
Типы ордеров форекс: маркет, лимит, стоп
Типы ордеров на форексе: маркет, лимит и стоп — как работают и когда какой использовать. Разбор с примерами входа по цене, пробою и откату.
Что такое волатильность на форексе и как её измерять
Что такое волатильность на форексе и как её измерять: чем измеряют размах цены, при чём тут ATR и почему один стоп не подходит всем рынкам.
Маржин-колл и стоп-аут: как не потерять счёт
Маржин-колл и стоп-аут на форексе: что это, как считается уровень маржи и как не потерять счёт. Разбор механики и главных ошибок с плечом.
Демо и реальный счёт: чем отличаются
Демо и реальный счёт: чем реально отличаются и почему на демо получается, а на реале нет. Про исполнение, психологию и переход на реальные деньги.
Как выбрать форекс брокера: регуляция и условия
Как выбрать форекс-брокера: регуляция, условия, спреды и вывод средств. На что смотреть перед открытием счёта и какие красные флаги выдают кухню.
ECN, STP и Кухня: в чём разница
ECN, STP и кухня: чем отличаются модели исполнения на форексе и как это влияет на ваши сделки. Где реальный конфликт интересов, а где нет.
Лонг и шорт: как зарабатывать в обе стороны
Лонг и шорт на форексе: как зарабатывать и на росте, и на падении. Что значит купить и продать валютную пару, с примером на EUR/USD.
Что такое таймфрейм в торговле: как выбрать подходящий интервал
Что такое таймфрейм в трейдинге и как выбрать рабочий интервал: чем отличаются M1, H1 и D1, почему у старших ТФ меньше шума. Под свой стиль.
Проскальзывание форекс: почему цена уходит
Проскальзывание и реквоты на форексе: почему цена исполнения уходит от ожидаемой, когда это нормально и как снизить проскальзывание.
Сколько нужно для форекса: реалистичный расчет
Сколько денег нужно для форекса: реалистичный расчёт без иллюзий. Почему дело не в сумме депозита, а в риске на сделку и ожиданиях.
Как понять, что система сломалась
Как понять, что торговая система сломалась: отличить нормальную просадку от реальной деградации стратегии. Признаки и что делать.
Частичная фиксация прибыли: как заработать больше с меньшим риском
Частичная фиксация прибыли и перевод в безубыток: как забрать часть прибыли и снизить риск, не обрубая потенциал сделки. Пример.
Спред: почему он важнее, чем кажется
Спред как скрытая издержка: почему он важнее, чем кажется, и как влияет на прибыльность коротких стратегий. Где спред съедает преимущество.
Своп: когда перенос позиции становится дорогим
Своп: когда перенос позиции становится дорогим. Как накопленный своп влияет на длинные сделки и почему его нельзя игнорировать в свинге.
Проскальзывание: почему ордер исполняется хуже
Проскальзывание: почему ордер исполняется хуже ожидаемого и как снизить его влияние. Когда проскальзывание нормально, а когда это плохой брокер.
Ликвидность: когда рынок может подвести
Ликвидность: когда рынок может подвести. Почему на тонком рынке растут спред и проскальзывание и как выбирать время и инструмент.
Волатильность: друг или враг трейдера
Волатильность: друг или враг трейдера. Почему высокая волатильность даёт и возможности, и риск, и как под неё подстраивать стоп и объём.
Ликвидность по сессиям: когда рынок торговать удобнее
Ликвидность по торговым сессиям: когда рынок торговать удобнее. Азиатская, европейская и американская сессии и их пересечения.
Мульти-таймфрейм анализ: как не потеряться в шуме
Мульти-таймфрейм анализ: как совмещать графики и не потеряться в шуме. Роль старшего и младшего ТФ и типичная ошибка новичка.
Order flow: что стоит за движением цены
Order flow: что стоит за движением цены. Как поток ордеров формирует свечи и почему розничному трейдеру доступна лишь часть этой картины.
Объём в форексе: почему он не такой, как на бирже
Объём в форексе: почему он не такой, как на бирже, и как его правильно трактовать. Тиковый объём против реального и его ограничения.
Накопление и распределение: что делают крупные участники
Накопление и распределение: что делают крупные участники перед движением. Как распознать фазы набора и разгрузки позиции по поведению цены.
Частичный выход: как фиксировать прибыль без преждевременного ухода
Частичный выход из позиции: как фиксировать прибыль, не уходя из сделки слишком рано. Плюсы, минусы и когда дробить объём оправдано.
Удержание позиции: когда нужно просто ничего не делать
Удержание позиции: когда правильное решение — просто ничего не делать. Почему избыточное вмешательство в сделку убивает прибыль.
Дневник ошибок: как превращать убытки в улучшение
Дневник ошибок: как превращать убытки в улучшение. Почему разбор своих ошибок — самый быстрый способ прогресса в трейдинге.
Рыночный шум: почему цена не идет идеально
Рыночный шум: почему цена не идёт идеально и как отличить шум от значимого движения. Как не реагировать на каждое колебание.
Ложные сигналы: почему хорошая форма не гарантирует успех
Ложные сигналы: почему хорошая форма паттерна не гарантирует успех. Как контекст и фильтры снижают долю ложных срабатываний.
Качество сетапа: почему не каждый сигнал одинаков
Качество сетапа: почему не каждый сигнал одинаков и как оценивать сделки по классу. Как ранжирование сетапов улучшает результат.
Консервативная торговля: зачем иногда нужно торговать меньше
Консервативная торговля: зачем иногда нужно торговать меньше. Почему избирательность и низкий риск дают устойчивость на дистанции.
Агрессивная торговля: где проходит граница с самоуничтожением
Агрессивная торговля: где проходит граница между активностью и самоуничтожением. Когда повышенный риск оправдан, а когда губит счёт.
Scaling in и scaling out: как дозировать позицию
Scaling in и scaling out: как дозировать вход и выход по частям. Плюсы, минусы и когда частичный набор/разгрузка позиции оправданы.
Новостной риск: почему рынок может стать неуправляемым
Новостной риск: почему рынок на новостях становится неуправляемым. Как всплеск волатильности, проскальзывание и расширение спреда бьют по счёту.
Экономический календарь: как использовать его как фильтр
Экономический календарь: как использовать его как фильтр, а не источник сигналов. Что такое важность события и как планировать торговлю вокруг новостей.
NFP: почему отчёт по занятости вызывает всплеск
NFP (Non-Farm Payrolls): почему отчёт по занятости в США вызывает всплеск волатильности и как трейдеру вести себя вокруг него.
FOMC: как решение ФРС влияет на рынок
FOMC: как решение ФРС по ставке влияет на рынок. Почему важны не только сама ставка, но и заявление, прогнозы и тон регулятора.
GDP: что говорит ВВП о силе валюты
GDP (ВВП): что валовой внутренний продукт говорит о силе валюты. Почему рынок реагирует умеренно и как использовать этот показатель.
Решения по ставкам: почему это главный драйвер валют
Решения по процентным ставкам: почему это главный драйвер валютного рынка. Как разница ставок определяет силу валюты в долгосроке.
Выступления главы ЦБ: почему слова двигают цену
Выступления главы центробанка: почему слова двигают цену не хуже решений. Как рынок торгует риторику и тон регулятора.
Hawkish и dovish: как читать тон регулятора
Hawkish и dovish: как читать тон центробанка. Что означают «ястребиный» и «голубиный» настрой регулятора и как они влияют на валюту.
Forward guidance: как центральный банк ведет рынок
Forward guidance: как центробанк заранее ведёт рынок сигналами о будущей политике. Зачем регулятор управляет ожиданиями и как это торгуют.
Риск-премия: почему рынок требует компенсацию за неопределенность
Риск-премия: почему рынок требует компенсацию за неопределённость. Как аппетит к риску влияет на валюты и потоки капитала.
Безрисковые активы: почему их любят в кризис
Безрисковые активы: почему их любят в кризис и как бегство в качество влияет на валюты. Что относят к тихим гаваням.
Безопасные валюты: зачем капитал уходит в защиту
Безопасные валюты (тихие гавани): зачем капитал уходит в защиту и какие валюты считаются защитными. Как это влияет на форекс.
Процентный дифференциал: почему он меняет спрос на валюту
Процентный дифференциал: почему разница ставок меняет спрос на валюту. Как поток капитала следует за доходностью и формирует тренд.
Реальная ставка: почему она важнее номинальной
Реальная процентная ставка: почему она важнее номинальной для валюты. Как ставка за вычетом инфляции определяет привлекательность денег.
Номинальная ставка: что она говорит и чего не говорит
Номинальная ставка: что она показывает и чего не говорит. Почему смотреть только на объявленную ставку ЦБ недостаточно для оценки валюты.
Разница монетарных политик: почему пары двигаются не сами по себе
Разница монетарных политик: почему валютные пары двигаются не сами по себе. Как расхождение курсов ЦБ задаёт устойчивые тренды.
Экономический цикл: как фаза роста влияет на валюту
Экономический цикл: как фаза роста или спада влияет на валюту. Связь между стадиями цикла, политикой ЦБ и аппетитом к риску.
Денежно-кредитная трансмиссия: как решение ЦБ доходит до курса
Денежно-кредитная трансмиссия: как решение ЦБ доходит до валютного курса. Цепочка от ставки до реального движения цены.
Позиционирование рынка: почему толпа может усилить или ослабить движение
Позиционирование рынка: почему толпа может усилить или оборвать движение. Как перекос позиций ведёт к резким разворотам и сквизам.
Риск-офф режим: когда рынок выбирает защиту
Режим risk-off: когда рынок выбирает защиту. Как распознать бегство от риска и почему рисковые валюты падают даже при хороших данных.
Risk-on режим: когда рынок снова хочет доходности
Режим risk-on: когда рынок снова хочет доходности. Как аппетит к риску поднимает рисковые и сырьевые валюты и как поймать смену режима.
Связь сантимента и теханализа: почему они не должны спорить
Связь сантимента и теханализа: почему они не должны спорить. Как совмещать фундаментальный фон и график для более надёжных сделок.
Волатильность как риск-фактор: почему она меняет правила игры
Волатильность как риск-фактор: почему она меняет правила игры. Как под всплеск волатильности подстраивать стоп, объём и ожидания.
Корреляция с фондовым рынком: почему форекс не живет отдельно
Корреляция форекса с фондовым рынком: почему валюты не живут отдельно. Как акции, сырьё и облигации помогают читать валютный рынок.
Глобальный риск-аппетит: как мир влияет на одну валютную пару
Глобальный риск-аппетит: как мировые настроения влияют на отдельную валютную пару. Почему макрофон иногда важнее локальных данных.
Смена волатильности: как рынок меняет характер движения
Смена волатильности: как рынок меняет характер движения. Почему переход от спокойствия к буре требует пересмотра стопов и объёма.
Отказ от входа: почему лучше пропустить плохую сделку
Отказ от входа: почему пропустить плохую сделку лучше, чем взять её. Как дисциплина невхода бережёт депозит и статистику.
Демо-торговля: когда она полезна, а когда обманывает
Демо-торговля: когда она реально полезна, а когда обманывает. Что демо-счёт может дать трейдеру, а чего никогда не покажет.
Ручная торговля: где полезна гибкость, а где она опасна
Ручная (дискреционная) торговля: где полезна гибкость, а где она опасна. Как совмещать свободу решений с дисциплиной и не скатиться в хаос.
Торговый риск и портфельный риск: почему одна сделка — не вся история
Торговый риск и портфельный риск: почему одна сделка — не вся история. Как считать совокупный риск нескольких открытых позиций.
Capital preservation: почему сохранение капитала важнее прибыли
Сохранение капитала (capital preservation): почему защита счёта важнее погони за прибылью. Асимметрия убытков и логика выживания.
Риск-ревард: почему соотношение не работает само по себе
Риск-ревард: почему соотношение риск/прибыль не работает само по себе. Связь R:R с винрейтом и точкой безубытка на примере.
Устойчивый edge: что делает преимущество живучим
Устойчивый edge: что делает торговое преимущество живучим. Почему одни преимущества исчезают, а другие сохраняются годами.
Риск случайности: почему удача похожа на систему
Риск случайности: почему удача так похожа на систему. Как не спутать везение с преимуществом и не построить торговлю на случайности.
Data snooping: когда вы ищете закономерность слишком долго
Data snooping: когда вы ищете закономерность слишком долго. Почему перебор множества вариантов гарантированно находит «работающую» случайность.
Рыночная неэффективность: где вообще рождается прибыль
Рыночная неэффективность: где вообще рождается прибыль трейдера. Почему заработок возможен только там, где рынок не идеально эффективен.
Выбор таймфрейма: почему один график не подходит всем
Выбор таймфрейма: почему один график не подходит всем. Как таймфрейм связан со стилем, временем, издержками и психологией трейдера.