Риск на сделку и риск на день: два лимита

Одного лимита риска на сделку мало. Второй, не менее важный, — риск на день. Он защищает не от отдельной ошибки, а от эмоционального каскада, когда после пары убытков трейдер начинает мстить рынку.

Зачем нужен дневной лимит

Риск на сделку ограничивает одну позицию (1–2%). Но за день можно открыть десять сделок — и потерять 15–20% счёта, формально не нарушив правило по каждой. Дневной лимит (например, 3–5% или «два стопа подряд — стоп на сегодня») ставит потолок на суммарный убыток за день.

Как это работает на практике

Достигли дневного лимита — торговый день закрыт, независимо от того, насколько «очевидным» кажется следующий сетап. Это не про упущенную прибыль, а про то, что после серии убытков объективность падает, а желание отыграться растёт. Именно в этом состоянии сливают депозиты.

Почему это важнее, чем кажется

Большинство катастрофических потерь случается не из-за одной плохой сделки, а из-за серии эмоциональных решений подряд. Дневной лимит физически прерывает этот сценарий. Дисциплинированный трейдер отличается не тем, что не ошибается, а тем, что вовремя останавливается.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).