Калькулятор маржи форекс
Формула
Маржа = (Объём × Размер контракта × Цена) ÷ Плечо
Как пользоваться
- Введите объём позиции в лотах.
- Укажите размер контракта (стандартно 100 000 единиц базовой валюты).
- Задайте цену входа по инструменту.
- Впишите кредитное плечо вашего счёта (например, 100 для плеча 1:100).
Примеры расчёта
1 лот EUR/USD по 1,1000 при плече 1:100 → 100 000 × 1,1 ÷ 100 = 1100 $ залога. Остальное на счёте — свободная маржа, буфер против просадки.
Тот же лот при плече 1:30 (типично для ЕС-регуляции) → 100 000 × 1,1 ÷ 30 ≈ 3667 $. Меньше плечо — больше залог и меньше свободной маржи под просадку.
Когда применять
Считайте маржу перед открытием крупной позиции и при наборе нескольких сделок сразу — чтобы видеть, сколько свободных средств остаётся как буфер. Именно свободная маржа определяет, насколько далеко до стоп-аута.
Что важно понимать
Маржа — это залог, а не комиссия: он возвращается при закрытии. Опасно не само плечо, а объём относительно депозита: чем меньше свободной маржи, тем ближе принудительное закрытие.
Частые вопросы
Маржа — это плата брокеру?
Нет. Маржа — это залог, замороженный под позицию; при закрытии сделки он возвращается на счёт. Плата брокеру — это спред, комиссия и своп, они считаются отдельно.
Что такое свободная маржа и стоп-аут?
Свободная маржа — средства, не занятые под открытые позиции. Когда плавающий убыток съедает её и уровень маржи падает до порога брокера, срабатывает стоп-аут — принудительное закрытие позиций. Запас свободной маржи отдаляет этот момент.
Как плечо влияет на маржу?
Маржа обратно пропорциональна плечу: при 1:100 залог вдвое меньше, чем при 1:50. Большое плечо освобождает средства, но соблазняет брать больший объём — а именно объём, а не плечо, определяет реальный риск.
Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).